twister
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 24/4/20
- הודעות
- 419
- דירוג
- 273
היי,
אז פתחתי קרן השתלמות מחקה מדדי מניות חו”ל בהלמן אלדובי. (לאחר שהתלבטתי בינה לבין מחקה סנופי)
בהרכב הנכסים לפי הקצאה שמוצג בדף הראשי של הקרן כתוב שקיימת הקצאה של 99.71% למניות.
עם זאת, שנכנסתי לרשימת הנכסים המפורטת באקסל, גיליתי שהחלוקה היא כזאת:
- 77.15% ניירות ערך סחירים. (מתוכם 16.28% מושקעים בתעודות התחייבות ממשלתיות - כלומר רק 60% מניות)
- 22.89% מזומנים.
עכשיו, אני מכיר את הפוסט הזה של הסולידית, וגם אם נניח ש 16.28% מושקעים במק"מ (= תעודות התחייבות ממשלתיות ע"פ הלמן אלדובי), אז מה עם כל שאר ה 22%~ שמצוין כי הם מושקעים במזומן?
יכול להיות שהקרן היא לא מושקעת ב 100% מדדים באופן פאסיבי והיא מנוהלת באופן סמי-פאסיבי כזה או אחר?
אז פתחתי קרן השתלמות מחקה מדדי מניות חו”ל בהלמן אלדובי. (לאחר שהתלבטתי בינה לבין מחקה סנופי)
בהרכב הנכסים לפי הקצאה שמוצג בדף הראשי של הקרן כתוב שקיימת הקצאה של 99.71% למניות.
עם זאת, שנכנסתי לרשימת הנכסים המפורטת באקסל, גיליתי שהחלוקה היא כזאת:
- 77.15% ניירות ערך סחירים. (מתוכם 16.28% מושקעים בתעודות התחייבות ממשלתיות - כלומר רק 60% מניות)
- 22.89% מזומנים.
עכשיו, אני מכיר את הפוסט הזה של הסולידית, וגם אם נניח ש 16.28% מושקעים במק"מ (= תעודות התחייבות ממשלתיות ע"פ הלמן אלדובי), אז מה עם כל שאר ה 22%~ שמצוין כי הם מושקעים במזומן?
יכול להיות שהקרן היא לא מושקעת ב 100% מדדים באופן פאסיבי והיא מנוהלת באופן סמי-פאסיבי כזה או אחר?
