מתי דמי הניהול בקרנות נאמנות נגבים?

[unrealx]

נניח רכשתי קרן מחקה סנופי בארץ והדמי ניהול הם 0.1%
1. מתי בדיוק יורד לי ה- 0.1% הזה? האם זה מהרווחים?
2. האם זה מהסכום הכולל פעם בשנה?
3. מה קורה אם אין רווחים?

 

[FIYaacov]

אחת לחודש גובים ממך שורש 12 של דמי הניהול השנתיים מהצבירה הכוללת.
אם היו רווחים או לא לא משנה. גובים מהצבירה הכוללת.

 

[Mamaof]

אחת לחודש גובים ממך שורש 12 של דמי הניהול השנתיים מהצבירה הכוללת.
אם היו רווחים או לא לא משנה. גובים מהצבירה הכוללת.

שורש 12? זה לא חלקי 12 (לדוגמה דמי ניהול שנתיים של 1% זה 0.083% חודשי)?

 

[FIYaacov]

שורש 12? זה לא חלקי 12 (לדוגמה דמי ניהול שנתיים של 1% זה 0.083% חודשי)?

שורש 12 של 1 ועוד דמי הניהול, ואז מחסירים 1.
אאלט היה דיון על זה שזה לא חוקי להם לעשות חלקי 12 כי אז ד.נ. השנתיים יותר גבוהים.