• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

מעקב הפקדות בתיק ההשקעות

Or93

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/11/20
הודעות
332
דירוג
139
ערב טוב לכולם,

מחזיק תיק השקעות עצמאי דרך IB,
עובד לפי הפקדות חודשיות למטרות איזון.

איך אני יכול לעקוב אחרי ההפקדות שלי ומאזן התיק (ז"א נטו רווחים),
יש דרך חלון מסויים בIB שאוכל לראות התפלגות של הכסף שהפקדתי אל מול הכסף שהרווחתי ?
למשל, סה"כ תיק - 100 דולר, סה"כ הפקדות - 90 דולר, סה"כ רווחים - 10 דולר.

בנתיים אני רושם מעקב הפקדות בשקלים באקסל, עדיף לעקוב אחרי ההפקדות בדולרים?
איך אתם עוקבים אחרי ההפקדות והאיזונים?
ניסיתי עם הגוגל שיטס שהעלו פה אבל לא הסתדר לי כל כך.
 

KickR

משתמש בכיר
הצטרף ב
18/6/19
הודעות
2,502
דירוג
2,519
אני עובד עם אקסל ועוקב אחרי הפקדות, המרות, ורכישות.
בyahoo finance (ועוד הרבה אתרים) אתה יכול להוסיף את כל הרכישות שלך כדי לעקוב אחרי התיק.
 

Or93

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/11/20
הודעות
332
דירוג
139
אני עובד עם אקסל ועוקב אחרי הפקדות, המרות, ורכישות.
בyahoo finance (ועוד הרבה אתרים) אתה יכול להוסיף את כל הרכישות שלך כדי לעקוב אחרי התיק.

תודה על התגובה,
אבל איך אתה יודע מה מהתיק רווחים ומה ההפקדות? כל פעם מחשב את זה?

אתה עושה מעקב הפקדות בשקלים או בדולרים?

אגב, למה צריך בעצם מעקב על הרכישות? (למרות שגם אני בנתיים עשיתי מעקב רכישות)
 

Or93

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/11/20
הודעות
332
דירוג
139

חחחחחח זה בדיוק העניין, צריך לחשב כל פעם?

השאלה היא אם אין איזה חלון דרך התוכנת מסחר שאפשר לראות את ההתפלגות הזו במקום ההתעסקות באקסל.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,751
דירוג
10,614
חחחחחח זה בדיוק השאלה, צריך לחשב כל פעם?
מה הכוונה "כל פעם"?
אם יש לך את המידע באקסל אז הנוסחה מתעדכנת אוטומטית.

זה כמו שאם אתה רוצה לדעת מה שווי התיק בשקלים אתה צריך "כל פעם" לחשב ולהמיר את השווי הדולרי בשער ההמרה.
השאלה היא אם אין איזה חלון דרך התוכנת מסחר שאפשר לראות את ההתפלגות הזו במקום ההתעסקות המיותרת באקסל.
P&L
 

Or93

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/11/20
הודעות
332
דירוג
139
מה הכוונה "כל פעם"?
אם יש לך את המידע באקסל אז הנוסחה מתעדכנת אוטומטית.

זה כמו שאם אתה רוצה לדעת מה שווי התיק בשקלים אתה צריך "כל פעם" לחשב ולהמיר את השווי הדולרי בשער ההמרה.

P&L

הבנתי, פשוט אין לי אקסל מסודר עם חישובים אלא סתם מסמך מעקב, אני צריך איזה גיליון דוגמא לעבוד איתו (בסגנון הגוגל שיטס שהעלו פה בעבר)


בקשר לעניין של השקלים - דולרים, את החישובים והמעקבים באקסל יש עדיפות לעשות בשקלים על פני דולרים?
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,751
דירוג
10,614
הבנתי, פשוט אין לי אקסל מסודר עם חישובים
גם לי אין :)
אני מסתמך כרגע רק על המידע בIB.
אני צריך איזה גיליון דוגמא לעבוד איתו (בסגנון הגוגל שיטס שהעלו פה בעבר)
אז הנה מצאת גליון לדוגמא :)
בקשר לעניין של השקלים - דולרים, את החישובים והמעקבים באקסל יש עדיפות לעשות בשקלים על פני דולרים?
זאת החלטה אישית שלך
 

Or93

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/11/20
הודעות
332
דירוג
139
גם לי אין :)
אני מסתמך כרגע רק על המידע בIB.

אז הנה מצאת גליון לדוגמא :)

זאת החלטה אישית שלך

אתה מנהל מעקב אך ורק דרך התוכנה של IB?
איך אתה רואה בACC MANAGER את ההתפלגות של ההפקדות - רווחים / הפסדים?
או שאתה עושה שווי תיק פחות P&L?

ואני שואל כי הרי השער דולר כל פעם משתנה ובסופו של דבר את התיק שלי אני ארצה לדעת בשקלים
כי זה המטבע המקומי בארץ לא? או שעדיף דולרים כי זה המט"ח שאני משתמש בו בתיק... לא מצליח להבין כל כך.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,751
דירוג
10,614
אתה מנהל מעקב אך ורק דרך התוכנה של IB?
כן.
איך אתה רואה בACC MANAGER את ההתפלגות של ההפקדות - רווחים / הפסדים?
או שאתה עושה שווי תיק פחות P&L?
לא מסתכל לא על זה ולא על זה.
ואני שואל כי הרי השער דולר כל פעם משתנה ובסופו של דבר את התיק שלי אני ארצה לדעת בשקלים
כי זה המטבע המקומי בארץ לא? או שעדיף דולרים כי זה המט"ח שאני משתמש בו בתיק... לא מצליח להבין כל כך.
כמו שאמרתי - זה עניין אישי.
יש כאלה שמעניין אותם שווי בשקלים, יש כאלה שמעניין אותם שווי בדולרים ויש כאלה שמעניין אותם שווי ברופי (למשל אם אתה מתכנן לעבור להודו אחרי הפרישה).
 

Or93

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/11/20
הודעות
332
דירוג
139
כן.

לא מסתכל לא על זה ולא על זה.

כמו שאמרתי - זה עניין אישי.
יש כאלה שמעניין אותם שווי בשקלים, יש כאלה שמעניין אותם שווי בדולרים ויש כאלה שמעניין אותם שווי ברופי (למשל אם אתה מתכנן לעבור להודו אחרי הפרישה).

אז זו הייתה השאלה האחרונה, איפה אני יכול לקבל את הנתונים בתוכנת מסחר של IB כדי באמת לראות דרך שם
את הפרטים של האחזקות בתיק (למשל הצלחתי למצוא את החלון שנותן התפלגות באחוזים לפי שווי נוכחי של כל ני"ע),
אני מחפש עוד חלונות כאלה של הפקדות, מצב תיק, רווחים / הפסדים.- כמובן דרך התוכנה של IB.


הבנתי, זאת אומרת שאם אחרי הפרישה אני מתכנן להישאר בישראל ש"ח זה מה שאמור לעניין אותי :)

תודה על התשובות!
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,751
דירוג
10,614
הבנתי, זאת אומרת שאם אחרי הפרישה אני מתכנן להישאר בישראל ש"ח זה מה שאמור לעניין אותי
לא בהכרח.
הרבה אנשים שמתכננים לפרוש בישראל מסתכלים על שווי דולרי.
 

Or93

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/11/20
הודעות
332
דירוג
139
אנשים עם הוצאות דולריות בעיקר, רלוונטי במיוחד לפורשים.

זאת אומרת שאם אני לא מתכנן בעתיד להתעסק בדולר מבחינת הוצאות פרטיות אין לי סיבה להעביר את המעקב משקלים לדולרים?

ולגבי המעקב אחרי הפקדות, איזונים, שווי תיק יש לך כמה הערות שיכולות לעזור לקבל כיוון? @אורי ג.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,751
דירוג
10,614
מה הרציונל?
יש המון סיבות, למשל: נוחות, "הדולר מטבע עולמי", "הדולר מטבע יותר יציב" וכו'
עד תחילת שנות ה2000 המון מחירים בארץ היו בדולרים. אני לא מדבר רק על מחירי נדל"ן ושכירות אלא אפילו על מחירונים של כל מיני ספקים ונותני שרות שהיו נקובים בדולר.
יש ביסוס לזה?
לכך שאנשים עושים את זה?
כן - אני מכיר לפחות 5 כאלה, ומכאן הם בהכרח קיימים. מש"ל.

אנשים עם הוצאות דולריות בעיקר, רלוונטי במיוחד לפורשים.
לא רק.
יש הרבה שעושים את זה מטעמי נוחות.
 

Or93

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/11/20
הודעות
332
דירוג
139
יש המון סיבות, למשל: נוחות, "הדולר מטבע עולמי", "הדולר מטבע יותר יציב" וכו'
עד תחילת שנות ה2000 המון מחירים בארץ היו בדולרים. אני לא מדבר רק על מחירי נדל"ן ושכירות אלא אפילו על מחירונים של כל מיני ספקים ונותני שרות שהיו נקובים בדולר.

לכך שאנשים עושים את זה?
כן - אני מכיר לפחות 5 כאלה, ומכאן הם בהכרח קיימים. מש"ל.


לא רק.
יש הרבה שעושים את זה מטעמי נוחות.

לא רואה מה הטעמי נוחות פה בהנחה ואתה מתכוון לחיות חיים שלמים בישראל,
הרי בסופו של דבר המטבע השמיש פה הוא ש"ח.

חשבתי שעושים את זה בגלל שינויים בשער הדולר שמשתנה בכל תקופת הפקדה וככה יותר קל לעקוב במקום לעשות המרות
לפי השער שהיה באותו זמן שהפקדת.
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
16,220
דירוג
22,113
ולגבי המעקב אחרי הפקדות, איזונים, שווי תיק יש לך כמה הערות שיכולות לעזור לקבל כיוון? @אורי ג.
אישית לא עוקב אחרי הפקדות אבל אפשר בקלות להוציא דו"ח בIB, איזונים אני לא עושה, שווי תיק אפשר גם דו"ח בIB וגם לבד מתעדכן אוטומטית בגוגל שיטס או אקסל, זה מה שאני עושה.
מחירונים של כל מיני ספקים ונותני שרות שהיו נקובים בדולר.
גם כיום אבל בB2B, בציוד מחשוב ורשיונות תוכנה לדוגמא כל המחירונים הם דולריים.
יש הרבה שעושים את זה מטעמי נוחות.
ברור אבל אני לא מדבר על נוחות, אני מדבר על פרקטיות, למשל אנשים שרוב ההוצאות שלהם מסתכמים בטיולים לחו"ל (כמו פנסיונרים) הגיוני שיחשבו דולרית ולא שקלית.
אישית הרבה מאד מההוצאות שלי הם דולריות או צמודות דולר.
הרי בסופו של דבר המטבע השמיש פה הוא ש"ח.
תלוי במה אתה משתמש הרבה דברים שאתה חושב שהם שקליים הם לא.
זאת אומרת שאם אני לא מתכנן בעתיד להתעסק בדולר מבחינת הוצאות פרטיות אין לי סיבה להעביר את המעקב משקלים לדולרים?
זאת אומרת שאין לזה הרבה משמעות, אם תמדודד את הגובה שלך באינצ'ים או בס"מ זה לא ישנה את הגובה שלך בפועל.
אתה גם לא חייב לבחור, אני אישית פשוט מודד גם וגם.
 

Or93

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/11/20
הודעות
332
דירוג
139
אישית לא עוקב אחרי הפקדות אבל אפשר בקלות להוציא דו"ח בIB, איזונים אני לא עושה, שווי תיק אפשר גם דו"ח בIB וגם לבד מתעדכן אוטומטית בגוגל שיטס או אקסל, זה מה שאני עושה.

גם כיום אבל בB2B, בציוד מחשוב ורשיונות תוכנה לדוגמא כל המחירונים הם דולריים.

ברור אבל אני לא מדבר על נוחות, אני מדבר על פרקטיות, למשל אנשים שרוב ההוצאות שלהם מסתכמים בטיולים לחו"ל (כמו פנסיונרים) הגיוני שיחשבו דולרית ולא שקלית.
אישית הרבה מאד מההוצאות שלי הם דולריות או צמודות דולר.

תלוי במה אתה משתמש הרבה דברים שאתה חושב שהם שקליים הם לא.

זאת אומרת שאין לזה הרבה משמעות, אם תמדודד את הגובה שלך באינצ'ים או בס"מ זה לא ישנה את הגובה שלך בפועל.
אתה גם לא חייב לבחור, אני אישית פשוט מודד גם וגם.


ובמידה ואתה בוחר במעקב בדולרים, אתה כל הפקדה בודק את שער הדולר הנוכחי ורושם אותו גם?

אגב, איך אפשר להוציא את הדוח"ות האלה מIB?
ויש לך איזה קובץ מסויים שאתה עובד דרכו בגוגל שיטס? איזשהי תבנית שאפשר לשנות?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
P מעקב אחרי מניות דיבידנד הנסחרות בארה״ב במערכת ספארק או View trade ברוקרים ופלטפורמות מסחר 0
S מעקב מניות על פי סקטורים שוק ההון 1
T מה הסכנות של מעקב סינטטי לעומת אחזקה ישירה? שוק ההון 17
ו מכשיר מעקב אחר מניות שוק ההון 1
NightStyle צעדים לחסימה(פרסומות), אבטחה, פרטיות(מעקב),מהירות הגלישה ברשת. שתפו! אוף טופיק 34
A מעקב אחר דיבידנדים בממשק של IB שוק ההון 0
O מעקב אחר חסכונות - יש חיה כזאת? שוק ההון 8
A מעקב הוצאות משק בית מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 23
V מעקב אחר פיקדונות ותשואת אג"ח ב google sheets שוק ההון 0
Yos מעקב הוצאות וחסכונות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 2
M מעקב שוטף אחרי תקציב- טיפים? צרכנות פיננסית 1
unrealx יש נייר שנותן מעקב אחרי ממשלתי צמוד + מדד ביחד? שוק ההון 4
שיקלר הצלחת מעקב קרנות אחר מדדים שוק ההון 8
unrealx מעקב אחר מנייה עם GOOGLE FINANCE שוק ההון 12
D מה דעתכם? אלגוריתם מעקב אחר מדדים שוק ההון 2
yossik מעקב אחר יתרות ותנועות בחשבון נאמנות של בית ההשקעות צרכנות פיננסית 1
שיקלר מעקב אחרי תשואת האג"ח ללא מיסים שוק ההון 0
Vit מעקב אחר תיק השקעות (תיק השקעות וירטואלי) שוק ההון 4
ו מעקב אחרי דמי ניהול צרכנות פיננסית 2
א מעקב אחר תשואות שוק ההון 1
L המלצה לתוכנת מעקב אחרי קריאה +תיוג אוף טופיק 0
ע עוד כמה שאלות טכניות (בחירת אג"ח, מעקב אחרי דיבידנדים ועמלות) שוק ההון 0
א טעות מעקב בקרן מחקה S&P500 שוק ההון 9
milx יש אפליקציה מעקב טיקרים עם התראת מחיר? אוף טופיק 19
רוקישיק כלי מעקב אחר הפרוטפוליו שוק ההון 6
Johnny מעקב אחרי משתמשים אוף טופיק 2
א מעקב אחרי דיבידנדים שוק ההון 8
א האם מעקב הוצאות זה באמת חובה? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 20
Couch Potato מעקב אחר תיק השקעות שוק ההון 7
ר מעקב אחר חיובי כרטיסי אשראי צרכנות פיננסית 9
אורי מעקב אחר הוצאות צרכנות פיננסית 46
T פיצול הפקדות פנסיה וגמל בין בתי השקעות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ל העברת קופות פנסיה פעילות לקרן עם דמי ניהול נמוכים מצבירה, ולהעביר הפקדות לקרן חדשה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
T הפקדות מתמשכות לפק"מ שוק ההון 16
Y עליית שכר משמעותית - איך לשנות הפקדות לקרן השתלמות ופנסיה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 13
Johnny מיטב דש - שירות בעייתי בנושא הפקדות שוק ההון 1
W מעסיק לא העביר הפקדות לקרן השתלמות עבור מספר חודשים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
B קרן השתלמות מנוהלת או הפקדות עצמאיות שוק ההון 5
שניצלוינאי הפקדות באירו ל-IB שוק ההון 24
I הפקדות פנסיוניות לעובדת קשישה לפני גיל פרישת חובה צרכנות פיננסית 1
H למה להמשיך הפקדות לקרן פנסיה בחופשת לידה/חל"ת צרכנות פיננסית 1
bsod מחלקת מול צוברת ללא הפקדות חודשיות בתיק ממוסה שוק ההון 2
bsod הפסקת הפקדות לקרן השתלמות שוק ההון 1
P תקרות הפקדות פנסיה לחסרי עבודה (לפי 45א, 47 לפקודה) צרכנות פיננסית 9
לא חשוב שמות הפקדות לפנסיה משני מקומות עבודה מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 7
מ הפקדות לקופת גמל עצמאית בשביל זיכוי מס צרכנות פיננסית 1
A טופס הפקדות למעסיק - עמודת אובדן כושר עבודה צרכנות פיננסית 1
G הפקדות בקרן הישתלמות מעבר לתקרה צרכנות פיננסית 1
A הפקדות לקרן השתלמות לאחר פדיון מלא צרכנות פיננסית 8
S איפה כתוב את התשואה הכוללת ב-portfoliovisualizer תוך זה שלוקחים בחשבון גם הפקדות תוך כדי? שוק ההון 11

נושאים דומים

למעלה