• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

מעקב אחר יתרות ותנועות בחשבון נאמנות של בית ההשקעות

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
13,713
דירוג
15,765
כאשר תיק ההשעות נמצא בבנק, אם בתיק מנוהל עצמי או ע"י יועצי הבנק, ניתן להיכנס לחשבון המיועד להשקעות ולבדוק ייתרה, תנועות, פדיונות, דבידנדים וכו'.
לעומת זאת לא נראה שניהול תיק בבית השקעות מאפשר זאת.
לאור נפילות ומעילות שהתגלו בשנתיים האחרונים מפלס הפרנואידה שלי עלה מעט ושלחתי שאילתה לבית ההשקעות בנושא וקיבלתי תשובה אבל לדעתי היא לא מספקת.

ציטוט:
"פירוט תנועות ניתן לראות על ידי לחיצה על לשונית "חשבון שלי" ולאחר מכן לשונית משנית "תנועות" (מצ"ב צילום מסך)"
טוב, את זה אני מכיר ממסך המסחר אבל המספרים הם של בית ההשקעות. אולי הם מתקשרים ב real time לבנק או שלא.
אז לאחר ההקדמה, יש לי שאלה לחברי הפורום שסוחרים דרך ברוקר או בית השקעות - איך אתם מאמתים את המספרים בין הבנק לבית ההשקעות?
הבעייה והקושי ברורים לי כי לרוב בתי ההשקעות יש חשבון נאמנות אחד עבור כול הלקוחות ויש להם פינקס [ledger] שבו הם רושמים את הפירוט פר לקוח.
בעבר, כשסחרתי מהארץ דרך ברוקר בארה"ב, נפתח לי חשבון אישי במטבע $, לא חשבון נאמנות אלא חשבון אישי עם הרשאה לברוקר לנהל אותו והיה לי כלי לאימות מערכת החשבונאות בדף המסחר והתנועות בחשבון הבנק שלי.
 
אם הבנתי את השאלה אז במסך התנועות אתה יכול לראות את כל התנועות עד ליום העסקים הקודם (לא כולל את העסקאות של היום).
אין למיטב ידיעתי דרך לאמת את הנתונים שבית ההשקעות מציג משום שלא קיים חשבון מקביל ללקוח בבנק (רק חשבון של כל בית ההשקעות).
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
D מעקב אחרי קרנות השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
S מעקב תזרים מזומנים מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 0
א אפ׳ מעקב הוצאות מומלצת לאייפון צרכנות פיננסית 0
S שאלת תם\מתחיל בעניין מעקב אחר תיק\קרן השקעות שוק ההון 8
yanosh34 איכות מעקב S&P500 בקופות - בדיקה אמפירית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 176
A מעקב אחרי סטטוס יחידה רישומית פוסטים מאיכות נמוכה 7
A מעקב הוצאות חודשיות - שאלות של מתחיל צרכנות פיננסית 4
ItayG אפליקציית מעקב שווי נכסים/השקעות/הלוואות ונתונים חסכון והוצאות צרכנות פיננסית 18
C מעקב פיננסי עם gnucash - שאלות, תשובות, ורעיונות צרכנות פיננסית 51
O יש כבר מערכות מעקב תקציב מבוססות בנקאות פתוחה? פוסטים מאיכות נמוכה 1
shlomi171 seekingalpha רשימת מעקב? פוסטים מאיכות נמוכה 3
B מעקב הוצאות בתווי קניה צרכנות פיננסית 2
א מעקב אחרי s&p500 עם השקעה חוזרת של דיבידנדים שוק ההון 27
R אקסולידית 2.0 - עם מעקב הוצאות אוטומטי צרכנות פיננסית 1
ש מעקב אחרי ETF של ishares ב- google sheet אוף טופיק 7
D מעקב אחרי קרנות השתלמות ופנסיה פוסטים מאיכות נמוכה 0
S מעקב אחרי פילוח התיק שוק ההון 2
S מעקב מניות על פי סקטורים שוק ההון 1
O מעקב הפקדות בתיק ההשקעות שוק ההון 27
T מה הסכנות של מעקב סינטטי לעומת אחזקה ישירה? שוק ההון 17
ו מכשיר מעקב אחר מניות שוק ההון 1
NightStyle צעדים לחסימה(פרסומות), אבטחה, פרטיות(מעקב),מהירות הגלישה ברשת. שתפו! אוף טופיק 34
A מעקב אחר דיבידנדים בממשק של IB שוק ההון 0
O מעקב אחר חסכונות - יש חיה כזאת? שוק ההון 8
A מעקב הוצאות משק בית מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 23
V מעקב אחר פיקדונות ותשואת אג"ח ב google sheets שוק ההון 0
Yos מעקב הוצאות וחסכונות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 2
M מעקב שוטף אחרי תקציב- טיפים? צרכנות פיננסית 1
unrealx יש נייר שנותן מעקב אחרי ממשלתי צמוד + מדד ביחד? שוק ההון 4
שיקלר הצלחת מעקב קרנות אחר מדדים שוק ההון 17
unrealx מעקב אחר מנייה עם GOOGLE FINANCE שוק ההון 13
D מה דעתכם? אלגוריתם מעקב אחר מדדים שוק ההון 2
שיקלר מעקב אחרי תשואת האג"ח ללא מיסים שוק ההון 0
Vit מעקב אחר תיק השקעות (תיק השקעות וירטואלי) שוק ההון 4
ו מעקב אחרי דמי ניהול צרכנות פיננסית 2
א מעקב אחר תשואות שוק ההון 1
L המלצה לתוכנת מעקב אחרי קריאה +תיוג אוף טופיק 0
ע עוד כמה שאלות טכניות (בחירת אג"ח, מעקב אחרי דיבידנדים ועמלות) שוק ההון 0
א טעות מעקב בקרן מחקה S&P500 שוק ההון 9
milx יש אפליקציה מעקב טיקרים עם התראת מחיר? אוף טופיק 19
רוקישיק כלי מעקב אחר הפרוטפוליו שוק ההון 6
Kipodi מעקב אחרי משתמשים אוף טופיק 2
א מעקב אחרי דיבידנדים שוק ההון 8
א האם מעקב הוצאות זה באמת חובה? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 20
Couch Potato מעקב אחר תיק השקעות שוק ההון 7
ר מעקב אחר חיובי כרטיסי אשראי צרכנות פיננסית 9
אורי מעקב אחר הוצאות צרכנות פיננסית 46
A אישור יתרות מהבנק לחטיבת ביקורת פנימית צרכנות פיננסית 1
ע הבדלים בין טופס 161 (יתרות פיצויים) לבין דוח נזילות של חברת הביטוח הפנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
Jane Doe IBI הולכים לדווח באופן יזום לרשויות המיסים האמריקאיות על יתרות והכנסות של אזרחי ארה"ב צרכנות פיננסית 31

נושאים דומים

Back
למעלה