• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

מעקב אחרי פילוח התיק

spl4sh

משתמש רשום
הצטרף ב
11/8/21
הודעות
2
דירוג
0
היי כולם,
אני חדש בתחום של השקעה בעצמי בשוק ההון ויש לי תיק השקעות שהיועצת בבנק בנתה לי שמורכב כולו מקרנות נאמנות מנוהלות.
לפני שבוע הוספתי קצת כסף וקניתי בעצמי לראשונה קרנות מחקות (עם שינוי הפילוח של ההשקעה), וכדי לעשות את זה עברתי קרן קרן ובדקתי באתר של הבנק (דיסקונט) בכמה אחוז מניות/אג"ח וכו' היא מושקעת, שמתי באקסל והבנתי כמה אני צריך לקנות מכל מחקה מדד כדי להגיע לפילוח שרציתי.
אחר כך ראיתי שאם אני בודק את הרכב הקרנות המנוהלות בביזפורטל/פאנדר אני מקבל אחוזים שונים לגמרי ממה שהבנק הראה עבורן, וכדי לסבך אותי עוד יותר אז גם ראיתי שבמידע הסיכומי של דיסקונט על הרכב התיק הכולל שלי אני מקבל מידע עוד יותר שונה (אחוז המניות שרשום לי שם הוא כמעט חצי ממה שחושב לפי המידע מביזפורטל/פאנדר).
השאלה הן:
האם מישהו במקרה יודע למה יש כאלה הבדלים בהרכב קרנות בין מה שהבנק רושם למה שמפורסם בביזפורטל/פאנדר ולמי מהם להאמין?
האם קיים כלי כלשהו שאני יכול להכניס לתוכו את מספרי הקרנות, כמה יחידות שלהן יש לי ולתת לו לעקוב לבד אחר שווי והרכב התיק (ראיתי שאפשר ביאהו אבל אני משקיע בקרנות ישראליות והן לא מופיעות שם)?
תודה רבה
 

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
4,267
דירוג
6,701
האם מישהו במקרה יודע למה יש כאלה הבדלים בהרכב קרנות בין מה שהבנק רושם למה שמפורסם בביזפורטל/פאנדר ולמי מהם להאמין?

תקרא את זה:

הבנק שלי סופר קרן כזו כאג"ח למרות שזה מניות.

הכי טוב: תיק פשוט עם 2-3 קרנות מחקות ואז אתה יודע בדיוק מה אתה מחזיק.
 

spl4sh

משתמש רשום
הצטרף ב
11/8/21
הודעות
2
דירוג
0
תודה רבה, אם זה המצב אז זה אכן מסביר למה הבנק משקר
מה לגבי כלי מעקב כזה? קיים אחד שמכיר את הקרנות הישראליות?
אני עוד לא אמיץ מספיק להעביר את כל הכסף מהקרנות שהיועצת בחרה לי לקרנות מחקות
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
ש מעקב אחרי ETF של ishares ב- google sheet אוף טופיק 7
D מעקב אחרי קרנות השתלמות ופנסיה פוסטים מאיכות נמוכה 0
P מעקב אחרי מניות דיבידנד הנסחרות בארה״ב במערכת ספארק או View trade ברוקרים ופלטפורמות מסחר 0
S מעקב מניות על פי סקטורים שוק ההון 1
O מעקב הפקדות בתיק ההשקעות שוק ההון 27
T מה הסכנות של מעקב סינטטי לעומת אחזקה ישירה? שוק ההון 17
ו מכשיר מעקב אחר מניות שוק ההון 1
NightStyle צעדים לחסימה(פרסומות), אבטחה, פרטיות(מעקב),מהירות הגלישה ברשת. שתפו! אוף טופיק 34
A מעקב אחר דיבידנדים בממשק של IB שוק ההון 0
O מעקב אחר חסכונות - יש חיה כזאת? שוק ההון 8
A מעקב הוצאות משק בית מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 23
V מעקב אחר פיקדונות ותשואת אג"ח ב google sheets שוק ההון 0
Yos מעקב הוצאות וחסכונות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 2
M מעקב שוטף אחרי תקציב- טיפים? צרכנות פיננסית 1
unrealx יש נייר שנותן מעקב אחרי ממשלתי צמוד + מדד ביחד? שוק ההון 4
שיקלר הצלחת מעקב קרנות אחר מדדים שוק ההון 8
unrealx מעקב אחר מנייה עם GOOGLE FINANCE שוק ההון 12
D מה דעתכם? אלגוריתם מעקב אחר מדדים שוק ההון 2
yossik מעקב אחר יתרות ותנועות בחשבון נאמנות של בית ההשקעות צרכנות פיננסית 1
שיקלר מעקב אחרי תשואת האג"ח ללא מיסים שוק ההון 0
Vit מעקב אחר תיק השקעות (תיק השקעות וירטואלי) שוק ההון 4
ו מעקב אחרי דמי ניהול צרכנות פיננסית 2
א מעקב אחר תשואות שוק ההון 1
L המלצה לתוכנת מעקב אחרי קריאה +תיוג אוף טופיק 0
ע עוד כמה שאלות טכניות (בחירת אג"ח, מעקב אחרי דיבידנדים ועמלות) שוק ההון 0
א טעות מעקב בקרן מחקה S&P500 שוק ההון 9
milx יש אפליקציה מעקב טיקרים עם התראת מחיר? אוף טופיק 19
רוקישיק כלי מעקב אחר הפרוטפוליו שוק ההון 6
Kipodi מעקב אחרי משתמשים אוף טופיק 2
א מעקב אחרי דיבידנדים שוק ההון 8
א האם מעקב הוצאות זה באמת חובה? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 20
Couch Potato מעקב אחר תיק השקעות שוק ההון 7
ר מעקב אחר חיובי כרטיסי אשראי צרכנות פיננסית 9
אורי מעקב אחר הוצאות צרכנות פיננסית 46
A דעה על פילוח תיק ההשקעות ועזרה לגבי החלק האגחי שוק ההון 5
ברננקי פילוח מדדים לפי סקטורים שוק ההון 1
shlomi171 פילוח האג"ח בתיק- מדדי או שקלי? שוק ההון 9
שיר הלל לטבע מתלבט על אילו נכסים לבסס את התיק שוק ההון 17
D השקעה בנדל"ן לצורך גיוון התיק נדל"ן 18
B האם נכון להסתכל על אג”ח מיועדות כחלק ה״סולידי״ של התיק שוק ההון 6
milx אם אני לא מעוניין להשקיע באג"ח - לאיפה אתם מקצים את החלק הסולידי של התיק שוק ההון 81
ס שינוי מסיבי במבנה התיק והימנעות מאירועי מס שוק ההון 11
O העברת התיק שלי מבנק הפועלים לאינטראקטיב ברוקרס העולמית שוק ההון 4
ל ומה עכשיו? או איך מרחיבים את התיק הקיים שוק ההון 18
T התיק של AAA שוק ההון 14
Libertad התיק של Libertad - מוטה ביטקוין שוק ההון 42
D חוות דעת תיק השקעות - התיק של DOR22 שוק ההון 16
A זה התיק שלי - גם עליי אל תרחמו שוק ההון 2
E איך התיק הזה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
ק להעביר את התיק ממקסם לברוקר ישראלי/בנק ישראלי שוק ההון 5

נושאים דומים

למעלה