אני מסתכל על קופת גמל להשקעה במסלול המנייתי של אלטשולר שחם:
רשום "נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול".
מצד שני סקירה של ההשקעות מראה את התמונה הבאה:
7.28% מזומנים
1.81% אג"ח קונצרני בארץ
33.07% מניות בחו"ל
30.02% אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
27.75% מניות בארץ
0.08% אחר
כלומר סך המניות בתיק הוא רק 60.82% ולא 75%.
בנוסף, רשום "חשיפה אפקטיבית למניות 102.61% ומתוכן חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 71.30%"
מה זה אומר בכלל? איך כל הקסם הזה עובד?
רשום גם שהתשואה המצטברת מינואר היא 14.84%. איך הם מצליחים להגיע לתשואה כזאת?
בנוסף רשום שיש שיעור הוצאות לניהול השקעות בסך 0.27%.
האם זה אומר שהם גובים ממני 0.27% על הצבירה, בנוסף על דמי הניהול?
רשום "נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול".
מצד שני סקירה של ההשקעות מראה את התמונה הבאה:
7.28% מזומנים
1.81% אג"ח קונצרני בארץ
33.07% מניות בחו"ל
30.02% אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
27.75% מניות בארץ
0.08% אחר
כלומר סך המניות בתיק הוא רק 60.82% ולא 75%.
בנוסף, רשום "חשיפה אפקטיבית למניות 102.61% ומתוכן חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 71.30%"
מה זה אומר בכלל? איך כל הקסם הזה עובד?
רשום גם שהתשואה המצטברת מינואר היא 14.84%. איך הם מצליחים להגיע לתשואה כזאת?
בנוסף רשום שיש שיעור הוצאות לניהול השקעות בסך 0.27%.
האם זה אומר שהם גובים ממני 0.27% על הצבירה, בנוסף על דמי הניהול?
נערך לאחרונה ב:
