לא ברור לי כל כך מה הקשר בין הריבית של בנק ישראל לבין התמחור של קרן כספית.
בהנחה שהקרן מחזיקה רק באג"ח מדינה שהריבית שלהם נקבעה בהנפקה שלהם.
העובדה שהקרן נסחרת על בסיס יומיומי ומחירה יכול להשתנות לכאן ולכאן לפי היצע וביקוש,
האם זה אומר שאני לא מקבל את הריבית הנקובה של כל אג"ח גם אם אני מחזיק את הקרן עד לפרעון האג"ח?
בעצם זה נכון גם לקרנות שעוקבות אחרי מדדים כמו S&P, האם העובדה שהם נסחרות כל הזמן לא אומרת שהן לא תואמות בדיוק למדד?
אשמח להסבר, תודה מראש.
בהנחה שהקרן מחזיקה רק באג"ח מדינה שהריבית שלהם נקבעה בהנפקה שלהם.
העובדה שהקרן נסחרת על בסיס יומיומי ומחירה יכול להשתנות לכאן ולכאן לפי היצע וביקוש,
האם זה אומר שאני לא מקבל את הריבית הנקובה של כל אג"ח גם אם אני מחזיק את הקרן עד לפרעון האג"ח?
בעצם זה נכון גם לקרנות שעוקבות אחרי מדדים כמו S&P, האם העובדה שהם נסחרות כל הזמן לא אומרת שהן לא תואמות בדיוק למדד?
אשמח להסבר, תודה מראש.
