לא מצליח להבין את נתוני הקרנות הנאמנות

[מישהו]

שלום,

כבר זמן רב שאני מתקשה להבין נתונים מסוימים בקרנות הנאמנות ב FUNDER, יש שמה דברים ממש מוזרים. שלחתי הודעה ל FUNDER דרך האתר שלהם על זה מזמן אבל הם לא ענו לי.

בקרן הזו לדוגמה: http://www.funder.co.il/fund.aspx?id=5113071,

אחוז הנכסים ביחס להון הכולל של הקרן הוא 100.13% אג"ח קונצרני, הנתון "אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן" סותר זאת (96.26%), (0.51%-) פקדון.. לא מסתכם אפילו ל 100%.

ובקרן הזאת: http://www.funder.co.il/fund.aspx?id=5111265,

כאן פלח האג"ח מהווה סה"כ 99.53% מהקרן, בעוד שהנתון "אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן" על רק 42.83%, למרות שאין לקרן נכס אחר עם מינוס אסטרונומי..

ממה שהבנתי יכול להיות שזה בגלל מינוף מסוים(הלוואות) שקרנות נאמנות יכולות להשתמש בהן (הנ"ל הם קרנות מחקות, כך שזה יכול להיות כדי לקנות את כל המדד), כך שאם הפלח של נכס מסוים מהקרן מהווה מעל 100% מהקרן, זה אומר שהוא ממונף, ואם הוא מהווה פחות מ 0%, סימן שהוא ממונף אך לקרן יש חוב מסוים בעקבות המינוף שלא הוחזר.

זה נכון, או גם נכון, או לא נכון בעליל?
ולמה יש הבדל בין פלח האג"ח ב "אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן", לבין אותו פלח בטבלה בתחתית העמוד של כל קרן?

תודה.