כיצד להוציא דוח על בסיס tax lots שמומשו?

[Daniel G]

היי,

בtax optimizer מתאפשר לי לבחור lots שמהם ארצה לבצע את פעולת המכירה (=שכבות).
על מנת למלא בנוחות את טופס 1325 עבור שנת המס 2020 אני רוצה להוציא דוח בפורמט הבא מib:

נייר	תאריך מכירה	סכום מכירה בדולרים	תאריך קניה מקורי של השכבה	סכום קניה מקורי של השכבה
VT	...	...	...	...

כלומר, אם מכרתי בשנת 2020 שכבה משנת 2018 - יופיע בטבלה בהתאמה. לא הצלחתי למצוא פורמט כזה אצלם.

אם לא ניתן - באיזה דוח אתם משתמשים מרשימת הדוחות שib מספקים? MTM Summary מספק פרטים מעולים, אבל לא רשום בו מהי שכבת המס ממנה המכירה בוצעה..

 

[adamshalev]

היי,

בtax optimizer מתאפשר לי לבחור lots שמהם ארצה לבצע את פעולת המכירה (=שכבות).
על מנת למלא בנוחות את טופס 1325 עבור שנת המס 2020 אני רוצה להוציא דוח בפורמט הבא מib:

נייר	תאריך מכירה	סכום מכירה בדולרים	תאריך קניה מקורי של השכבה	סכום קניה מקורי של השכבה
VT	...	...	...	...

כלומר, אם מכרתי בשנת 2020 שכבה משנת 2018 - יופיע בטבלה בהתאמה. לא הצלחתי למצוא פורמט כזה אצלם.

אם לא ניתן - באיזה דוח אתם משתמשים מרשימת הדוחות שib מספקים? MTM Summary מספק פרטים מעולים, אבל לא רשום בו מהי שכבת המס ממנה המכירה בוצעה..

אתה צריך דוח כולל trades.
אם זה לא מופיע בדוח שהוצאת תעשה custom report ותכלול בו את ה trades. כל פעולת מכירה מפורטת עם ה-lot של הרכישה.

 

[Daniel G]

אתה צריך דוח כולל trades.
אם זה לא מופיע בדוח שהוצאת תעשה custom report ותכלול בו את ה trades. כל פעולת מכירה מפורטת עם ה-lot של הרכישה.

תודה על העזרה, הייתי צריך לעשות Custom report עם trades ולשנות את האופציה ״Hide Details for Positions, Trades and Client Fees Sections?״ לNo.
כעת מציג לי עבור כל מכירה את השכבות שנמכרו, וככל שנמכרו מספר שכבות - כל אחד מהן.