התלבטות לסגור פוזיציה או לשמור בתור "ביטוח"

[מעריץ פורום הסולידית]

שלום לכולם,
בחודש ספטמבר החלטתי להשתעשע קניתי את התעודות vxx ו (14.5$sqqq מחיר ממוצע) את הvxx ממשתי ברווח ואילו sqqq (תעודת שורט על הנסדאק) יצאתי "גרידי" והחזקתי בתקווה לעוד רווח שלא התממש...אמנם אני מופסד על התעודה כעת אך השאלה שלי היא זאת..
מבחינה מתמטית האם עדיף לסגור עכשיו בהפסד (כרגע עומד על 9-10 דולר למניה )ולהשקיע את הכסף בקרנות לונג ראן ?או לשמור את זה בתור "ביטוח" במקרה של קריסה נוספת ולממש (התעודה נזילה מאוד ופופלארית הסיכוי שתסגר נמוך לדעתי).

חשוב להבהיר את הכסף שיש לי בחשבון ההשקעות אין לו בו צורך והוא סגור לטווח ארוך וכל ההשקעות האחרות שלי הן מדדים ללונג ראן סתם מציק לי לעין הטיקר הזה.

אשמח לשמוע דעות לא מבקש ייעוץ ומה לעשות.

תודה!!

 

[אורי ג.]

מבחינה מתמטית האם עדיף לסגור עכשיו בהפסד (כרגע עומד על 9-10 דולר למניה )ולהשקיע את הכסף בקרנות לונג ראן ?או לשמור את זה בתור "ביטוח" במקרה של קריסה נוספת ולממש (התעודה נזילה מאוד ופופלארית הסיכוי שתסגר נמוך לדעתי).

מבחינה מתמטית אין משמעות אם הפוזיציה בהפסד או ברווח. אין שום יתרון בלהחזיק פוזיציות מנוגדות בתיק, אתה רק תפסיד מכך.
קח בחשבון שתוחלת הרווח של תעודת השורט שלך היא שלילית, מאד שלילית.

 

[Mamaof]

מבחינה מתמטית אין משמעות אם הפוזיציה בהפסד או ברווח. אין שום יתרון בלהחזיק פוזיציות מנוגדות בתיק, אתה רק תפסיד מכך.
קח בחשבון שתוחלת הרווח של תעודת השורט שלך היא שלילית, מאד שלילית.

בדיוק.

אם היה לך עכדיו מזומן בתיק היית קונה אותה? אם לא - תמכור.

 

[קפה שחור]

מבחינה מתמטית האם עדיף לסגור עכשיו בהפסד

מבחינת מטמטית, אין שום משמעות
אבל מבחינה מיסויית, בהחלט ניתן לנעול מגן מס
לגביי מה לעשות בהמשך, זאת כבר החלטה שלך
בכל מקרה, גידור שהוא בגובה הנכס שמגדרים זה קצת כמו להחזיק אויר

 

[מעריץ פורום הסולידית]

תודה על התשובות. בהחלט אשקול למכור.

בכל מקרה, גידור שהוא בגובה הנכס שמגדרים זה קצת כמו להחזיק אויר

התעודה היא פחות מ3 אחוז מהתיק הכללי.
אני מודע לזה שאני מהמר נגד עצמי כאן ואיחרתי את המועד ל"עשות את המכה" אי שם בדצמבר. אבל במידה שיש קריסה או ירידה שוב של 20 אחוז מהשיא(תרחיש אפשרי ביותר) לפחות יהיה משהו שירכך את המכה.

 

[מנתח טכני]

תרחיש אפשרי ביותר

סמוך על הפד ועל טראמפ שיקרוץ לו שזה לא יקרה בעתיד הנראה לעין.
השוק כרגע עומד על קביים שהפד מעמיד לו עד שהבועה תתפוצץ...

 

[DavidA]

תעודות שורט הן ממונפות בהגדרה, בנוסף לעלויות המימון של הגופים שמנפיקים ומנהלים את תעודות הסל האלה ( Decay של האופציות או עלויות שאילת מניות לביצוע שורטים), יש גם את התוחלת השלילית המובנית בהחזקה של מכשירים כאלה לאורך זמן. כמו שאורי ציין כאן, המכשירים האלה לא נבנו כמכשירי ביטוח לטווח ארוך- אלא הרבה יותר כמכשירי הימור לטווחים קצרים.
בקיצור, להחזיק תעודת שורט מול תיק לונג על אותו מדד זה פשוט לקחת תיק עם תוחלת חיובית - ואז לזרוק את האפסייד לפח נעילת דאון סייד של עמלות ניהול ושאר הגורמים שהזכרתי בסוגריים למעלה.

לדעתי אם אתה לא בטוח מה אתה עושה, אל תיגע בכלל במכשירים ממונפים.

 

[מעריץ פורום הסולידית]

לדעתי אם אתה לא בטוח מה אתה עושה, אל תיגע בכלל במכשירים ממונפים.

מסכים איתך, טעות של מתחילים ומתלהבים שלמזלי שילמתי עליה מחיר זול יחסית.