דיווח מיסים interactive brokers על בסיס ה tear statement ההתחשבות שער מט"ח

[username]

היי,

עשיתי 2 עסקות ב 2021, אחת קניה ואחת מכירה של כל התיק. עכשיו הגיע הזמן לדווח. הורדתי את ה yearly statement ושם כתוב מה ה realized gains שלי בשקלים כי בחרתי שהחשבון ינוהל בשקלים.

הבעיה שלי שאני לא בטוח שהם מתחשבים גם בשער ההמרה. כלומר, אולי אני צריך לשלם פחות רווחי הון בגלל ירידת שער הדולר. רואה החשבון שלי חושב לדווח רק לפי המספר הנ''ל, אבל אני לא בטוח שזה ממזער את תשלום המיסים שלי.

מסלול הכסף: הפקדתי שקלים ואז הומרו לדולרים ואז נקנו מניות ואז נמכרו מניות ואז הומרו דולרים לשקלים ומשכתי

 

[FIYaacov]

היי,

עשיתי 2 עסקות ב 2021, אחת קניה ואחת מכירה של כל התיק. עכשיו הגיע הזמן לדווח. הורדתי את ה yearly statement ושם כתוב מה ה realized gains שלי בשקלים כי בחרתי שהחשבון ינוהל בשקלים.

הבעיה שלי שאני לא בטוח שהם מתחשבים גם בשער ההמרה. כלומר, אולי אני צריך לשלם פחות רווחי הון בגלל ירידת שער הדולר. רואה החשבון שלי חושב לדווח רק לפי המספר הנ''ל, אבל אני לא בטוח שזה ממזער את תשלום המיסים שלי.

מסלול הכסף: הפקדתי שקלים ואז הומרו לדולרים ואז נקנו מניות ואז נמכרו מניות ואז הומרו דולרים לשקלים ומשכתי

את התמורה השקלית (המחיר שמכרת בו) מחשבים תמיד לפי השער היציג ביום המכירה.

את העלות השקלית (המחיר שקנית בו) מחשבים גם לפי השער היציג ביום המכירה, וגם לפי השער היציג ביום הקנייה.

כלומר אפשר לחשב את העלות בשתי דרכים שונות, ולכן גם את הרווח (תמורה מינוס עלות) בשתי דרכים שונות.

אם יש רווח חיובי בשתיהן, הרווח הקטן מבינהן הוא זה שיש לשלם עליו מס.

אם יש הפסד בשתיהן, ההפסד הקטן מבינהן הוא זה שיזכה במגן מס.

אם באחת הפסדת ובשנייה הרווחת, אין חובת מס ואין מגן מס.

יכול להשתמש בשבלונה שלי

 

[username]

את התמורה השקלית (המחיר שמכרת בו) מחשבים תמיד לפי השער היציג ביום המכירה.

את העלות השקלית (המחיר שקנית בו) מחשבים גם לפי השער היציג ביום המכירה, וגם לפי השער היציג ביום הקנייה.

כלומר אפשר לחשב את העלות בשתי דרכים שונות, ולכן גם את הרווח (תמורה מינוס עלות) בשתי דרכים שונות.

אם יש רווח חיובי בשתיהן, הרווח הקטן מבינהן הוא זה שיש לשלם עליו מס.

אם יש הפסד בשתיהן, ההפסד הקטן מבינהן הוא זה שיזכה במגן מס.

אם באחת הפסדת ובשנייה הרווחת, אין חובת מס ואין מגן מס.

יכול להשתמש בשבלונה שלי

אז אני מבין ש IB לא עושים את זה בשבילי אפילו אם החשבון נקוב בשקלים?

 

[roneng]

אז אני מבין ש IB לא עושים את זה בשבילי אפילו אם החשבון נקוב בשקלים?

להיפך, זה שהחשבון נקוב בשקלים רק מסבך לך את החישוב

 

[jango]

היי ,
האם ה-ACTIVITY STATEMENT מ-IBKR מספיק עבור הדוח או שמס הכנסה דורשים משהו בנוסף ?
תודה

 

[FIYaacov]

היי ,
האם ה-ACTIVITY STATEMENT מ-IBKR מספיק עבור הדוח או שמס הכנסה דורשים משהו בנוסף ?
תודה

איזה דוח צריך להוציא מאינטרקטיב ברוקרס כדי לדווח למס הכנסה/להעביר לרו"ח?

למי שאמריקאי הCombined 1099 שמפיקים זה מספיק, מלבד מי שרוצה לדרוש את העמלות כהפסד הון, ואז מספיק להוסיף את הStatement הרגיל ולהסתכל בשדה Cash כמה Commissions וכמה Fees היו.

למי שלא אמריקאי, ה1042S לא מספיק, כי יש שם רק נתונים על הכנסות אמריקאיות (דיבידנדים של ניירות אמריקאיים וריבית). אין שם נתונים על מכירות.

אז למי שרוצה את הנתונים המלאים בעצם צריך להגדיר Custom Statement ולבחור את השדות הבאים:
* Account Information
* Cash
* Trades
* Combined Dividends
* Combined Interest
* Combined Fees
* Withholding Tax

ככה תוכלו לראות גם את תאריכי הקנייה של הנייר וגם את תאריך המכירה.

ובחלק התחתון של ההגדרות לבחור את האופציות לפי התמונה המצורפת.

אחרי זה כל מה שנשאר זה להפיק את הStatement על שנת המס הרלוונטית. אם אתם שונאים את הרו"ח שלכם/את עצמכם, תפיקו את זה כPDF. אם אוהבים את הרו"ח/את עצמכם, אז תפיקו CSV כדי שיוכלו להתפנק בCopy-Paste.

 

[jango]

תודה , השאלה האם צריך לצרף את ה-CUSTOM STATEMENT ? כי זה נראה כמו סתם אקסל ולא משהו רשמי של IB ... איך מס הכנסה יודעים שהמספרים שהכנסתי אכן נכונים ?

 

[FIYaacov]

תודה , השאלה האם צריך לצרף את ה-CUSTOM STATEMENT ? כי זה נראה כמו סתם אקסל ולא משהו רשמי של IB ... איך מס הכנסה יודעים שהמספרים שהכנסתי אכן נכונים ?

תפיק כPDF ותצרף.

 

[roneng]

איך מס הכנסה יודעים שהמספרים שהכנסתי אכן נכונים ?

איך הם יודעים שהPDF נכון או שכל דו"ח אחר שאתה מפיק מIB נכון?

 

[ilya]

איזה דוח צריך להוציא מאינטרקטיב ברוקרס כדי לדווח למס הכנסה/להעביר לרו"ח?

למי שאמריקאי הCombined 1099 שמפיקים זה מספיק, מלבד מי שרוצה לדרוש את העמלות כהפסד הון, ואז מספיק להוסיף את הStatement הרגיל ולהסתכל בשדה Cash כמה Commissions וכמה Fees היו.

למי שלא אמריקאי, ה1042S לא מספיק, כי יש שם רק נתונים על הכנסות אמריקאיות (דיבידנדים של ניירות אמריקאיים וריבית). אין שם נתונים על מכירות.

אז למי שרוצה את הנתונים המלאים בעצם צריך להגדיר Custom Statement ולבחור את השדות הבאים:
* Account Information
* Cash
* Trades
* Combined Dividends
* Combined Interest
* Combined Fees
* Withholding Tax

ככה תוכלו לראות גם את תאריכי הקנייה של הנייר וגם את תאריך המכירה.

ובחלק התחתון של ההגדרות לבחור את האופציות לפי התמונה המצורפת.

אחרי זה כל מה שנשאר זה להפיק את הStatement על שנת המס הרלוונטית. אם אתם שונאים את הרו"ח שלכם/את עצמכם, תפיקו את זה כPDF. אם אוהבים את הרו"ח/את עצמכם, אז תפיקו CSV כדי שיוכלו להתפנק בCopy-Paste.

הממשק נותן להוציא דוח לתקופה של שנה, אז אין בו מידע על תאריכי קנייה של ניירות שקניתי לפני יותר משנה.
אתה מוציא דוח כזה גם לשנת הקנייה וגם לשנת המכירה?

 

[FIYaacov]

הממשק נותן להוציא דוח לתקופה של שנה, אז אין בו מידע על תאריכי קנייה של ניירות שקניתי לפני יותר משנה.
אתה מוציא דוח כזה גם לשנת הקנייה וגם לשנת המכירה?

ההנחיות שנתתי מוציאות לכל מכירה גם את הנתון על מועד וערך הקנייה.

 

[ilya]

ההנחיות שנתתי מוציאות לכל מכירה גם את הנתון על מועד וערך הקנייה.

אוקיי,
הטעות שלי הייתה שסימנתי yes ב
"Hide Details for Positions, Trades and Client Fees Sections?"

ובחלק התחתון של ההגדרות לבחור את האופציות לפי התמונה המצורפת.

אני לא רואה תמונה שמצורפת לפוסט.

 

[FIYaacov]

לא רואה תמונה שמצורפת לפוסט

צודק, הוספתי