• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

דיווח מיסים interactive brokers על בסיס ה tear statement ההתחשבות שער מט"ח

username

משתמש סולידי
הצטרף ב
5/12/18
הודעות
46
דירוג
10
היי,

עשיתי 2 עסקות ב 2021, אחת קניה ואחת מכירה של כל התיק. עכשיו הגיע הזמן לדווח. הורדתי את ה yearly statement ושם כתוב מה ה realized gains שלי בשקלים כי בחרתי שהחשבון ינוהל בשקלים.

הבעיה שלי שאני לא בטוח שהם מתחשבים גם בשער ההמרה. כלומר, אולי אני צריך לשלם פחות רווחי הון בגלל ירידת שער הדולר. רואה החשבון שלי חושב לדווח רק לפי המספר הנ''ל, אבל אני לא בטוח שזה ממזער את תשלום המיסים שלי.

מסלול הכסף: הפקדתי שקלים ואז הומרו לדולרים ואז נקנו מניות ואז נמכרו מניות ואז הומרו דולרים לשקלים ומשכתי
 
  • אהבתי
Reactions: XpH

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,438
דירוג
15,232
היי,

עשיתי 2 עסקות ב 2021, אחת קניה ואחת מכירה של כל התיק. עכשיו הגיע הזמן לדווח. הורדתי את ה yearly statement ושם כתוב מה ה realized gains שלי בשקלים כי בחרתי שהחשבון ינוהל בשקלים.

הבעיה שלי שאני לא בטוח שהם מתחשבים גם בשער ההמרה. כלומר, אולי אני צריך לשלם פחות רווחי הון בגלל ירידת שער הדולר. רואה החשבון שלי חושב לדווח רק לפי המספר הנ''ל, אבל אני לא בטוח שזה ממזער את תשלום המיסים שלי.

מסלול הכסף: הפקדתי שקלים ואז הומרו לדולרים ואז נקנו מניות ואז נמכרו מניות ואז הומרו דולרים לשקלים ומשכתי
את התמורה השקלית (המחיר שמכרת בו) מחשבים תמיד לפי השער היציג ביום המכירה.

את העלות השקלית (המחיר שקנית בו) מחשבים גם לפי השער היציג ביום המכירה, וגם לפי השער היציג ביום הקנייה.

כלומר אפשר לחשב את העלות בשתי דרכים שונות, ולכן גם את הרווח (תמורה מינוס עלות) בשתי דרכים שונות.

אם יש רווח חיובי בשתיהן, הרווח הקטן מבינהן הוא זה שיש לשלם עליו מס.

אם יש הפסד בשתיהן, ההפסד הקטן מבינהן הוא זה שיזכה במגן מס.

אם באחת הפסדת ובשנייה הרווחת, אין חובת מס ואין מגן מס.

יכול להשתמש בשבלונה שלי
 

username

משתמש סולידי
הצטרף ב
5/12/18
הודעות
46
דירוג
10
את התמורה השקלית (המחיר שמכרת בו) מחשבים תמיד לפי השער היציג ביום המכירה.

את העלות השקלית (המחיר שקנית בו) מחשבים גם לפי השער היציג ביום המכירה, וגם לפי השער היציג ביום הקנייה.

כלומר אפשר לחשב את העלות בשתי דרכים שונות, ולכן גם את הרווח (תמורה מינוס עלות) בשתי דרכים שונות.

אם יש רווח חיובי בשתיהן, הרווח הקטן מבינהן הוא זה שיש לשלם עליו מס.

אם יש הפסד בשתיהן, ההפסד הקטן מבינהן הוא זה שיזכה במגן מס.

אם באחת הפסדת ובשנייה הרווחת, אין חובת מס ואין מגן מס.

יכול להשתמש בשבלונה שלי
אז אני מבין ש IB לא עושים את זה בשבילי אפילו אם החשבון נקוב בשקלים?
 

jango

משתמש רשום
הצטרף ב
5/5/21
הודעות
7
דירוג
0
היי ,
האם ה-ACTIVITY STATEMENT מ-IBKR מספיק עבור הדוח או שמס הכנסה דורשים משהו בנוסף ?
תודה
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,438
דירוג
15,232
היי ,
האם ה-ACTIVITY STATEMENT מ-IBKR מספיק עבור הדוח או שמס הכנסה דורשים משהו בנוסף ?
תודה
איזה דוח צריך להוציא מאינטרקטיב ברוקרס כדי לדווח למס הכנסה/להעביר לרו"ח?

למי שאמריקאי הCombined 1099 שמפיקים זה מספיק, מלבד מי שרוצה לדרוש את העמלות כהפסד הון, ואז מספיק להוסיף את הStatement הרגיל ולהסתכל בשדה Cash כמה Commissions וכמה Fees היו.

למי שלא אמריקאי, ה1042S לא מספיק, כי יש שם רק נתונים על הכנסות אמריקאיות (דיבידנדים של ניירות אמריקאיים וריבית). אין שם נתונים על מכירות.

אז למי שרוצה את הנתונים המלאים בעצם צריך להגדיר Custom Statement ולבחור את השדות הבאים:
* Account Information
* Cash
* Trades
* Combined Dividends
* Combined Interest
* Combined Fees
* Withholding Tax

ככה תוכלו לראות גם את תאריכי הקנייה של הנייר וגם את תאריך המכירה.

ובחלק התחתון של ההגדרות לבחור את האופציות לפי התמונה המצורפת.

אחרי זה כל מה שנשאר זה להפיק את הStatement על שנת המס הרלוונטית. אם אתם שונאים את הרו"ח שלכם/את עצמכם, תפיקו את זה כPDF. אם אוהבים את הרו"ח/את עצמכם, אז תפיקו CSV כדי שיוכלו להתפנק בCopy-Paste.

FB_IMG_1667291871579.jpg
 
נערך לאחרונה ב:

jango

משתמש רשום
הצטרף ב
5/5/21
הודעות
7
דירוג
0
תודה , השאלה האם צריך לצרף את ה-CUSTOM STATEMENT ? כי זה נראה כמו סתם אקסל ולא משהו רשמי של IB ... איך מס הכנסה יודעים שהמספרים שהכנסתי אכן נכונים ?
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,438
דירוג
15,232
תודה , השאלה האם צריך לצרף את ה-CUSTOM STATEMENT ? כי זה נראה כמו סתם אקסל ולא משהו רשמי של IB ... איך מס הכנסה יודעים שהמספרים שהכנסתי אכן נכונים ?
תפיק כPDF ותצרף.
 

ilya

משתמש סולידי
הצטרף ב
4/8/16
הודעות
71
דירוג
13
איזה דוח צריך להוציא מאינטרקטיב ברוקרס כדי לדווח למס הכנסה/להעביר לרו"ח?

למי שאמריקאי הCombined 1099 שמפיקים זה מספיק, מלבד מי שרוצה לדרוש את העמלות כהפסד הון, ואז מספיק להוסיף את הStatement הרגיל ולהסתכל בשדה Cash כמה Commissions וכמה Fees היו.

למי שלא אמריקאי, ה1042S לא מספיק, כי יש שם רק נתונים על הכנסות אמריקאיות (דיבידנדים של ניירות אמריקאיים וריבית). אין שם נתונים על מכירות.

אז למי שרוצה את הנתונים המלאים בעצם צריך להגדיר Custom Statement ולבחור את השדות הבאים:
* Account Information
* Cash
* Trades
* Combined Dividends
* Combined Interest
* Combined Fees
* Withholding Tax

ככה תוכלו לראות גם את תאריכי הקנייה של הנייר וגם את תאריך המכירה.

ובחלק התחתון של ההגדרות לבחור את האופציות לפי התמונה המצורפת.

אחרי זה כל מה שנשאר זה להפיק את הStatement על שנת המס הרלוונטית. אם אתם שונאים את הרו"ח שלכם/את עצמכם, תפיקו את זה כPDF. אם אוהבים את הרו"ח/את עצמכם, אז תפיקו CSV כדי שיוכלו להתפנק בCopy-Paste.
הממשק נותן להוציא דוח לתקופה של שנה, אז אין בו מידע על תאריכי קנייה של ניירות שקניתי לפני יותר משנה.
אתה מוציא דוח כזה גם לשנת הקנייה וגם לשנת המכירה?
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,438
דירוג
15,232
הממשק נותן להוציא דוח לתקופה של שנה, אז אין בו מידע על תאריכי קנייה של ניירות שקניתי לפני יותר משנה.
אתה מוציא דוח כזה גם לשנת הקנייה וגם לשנת המכירה?
ההנחיות שנתתי מוציאות לכל מכירה גם את הנתון על מועד וערך הקנייה.
 

ilya

משתמש סולידי
הצטרף ב
4/8/16
הודעות
71
דירוג
13
ההנחיות שנתתי מוציאות לכל מכירה גם את הנתון על מועד וערך הקנייה.
אוקיי,
הטעות שלי הייתה שסימנתי yes ב
"Hide Details for Positions, Trades and Client Fees Sections?"

ובחלק התחתון של ההגדרות לבחור את האופציות לפי התמונה המצורפת.
אני לא רואה תמונה שמצורפת לפוסט.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Y EIN - דיווח מיסים בארה"ב מיסים 8
B דיווח רווחים מעסקת נדל"ן בארה"ב מיסים 2
ח דיווח על IRA - אזרח אמריקאי מיסים 4
J דיווח מאמצע מסע - לקראת גיל 50 יומני מסע אישיים 31
A דיווח עבור רווחים מניירות ערך - אזרח אמריקאי מיסים 0
Z דיווח מס שנוכה לפי טופס 867 בטופס 1301 של רשות המיסים מיסים 1
E דיווח על דמי לידה מיסים 11
7 דיווח על הכנסות מחו״ל - שובר 351 וטופס 5329ב מיסים 9
A דיווח קופת גמל להשקעה בדוח השנתי מיסים 5
R דיווח על חשבון בחו"ל מיסים 3
Zegman דיווח על החזר מענק קורונה למס הכנסה בטופס 1301 מיסים 0
פסיוני דיווח על ריבית מיסים 4
deussex חובת דיווח מס הכנסה על חשבון מדדי בבית השקעות ישראלי שוק ההון 38
ת דיווח על מניה שהתקבלה בספין-אוף מיסים 17
S חשבון מט"ח דולרי על שמי בארץ: דיווח, עמלות, ומה הלאה? צרכנות פיננסית 18
א דיווח לרשויות המס בIB לעומת ברוקר ישראלי כשכיר ועצמאי שוק ההון 11
R התייעצות לגבי חובות דיווח של משקיעים ב- Interactive brokers (ללא מתווך) מיסים 21
צ דיווח על משיכה מ-IRA בארה"ב מיסים 2
מ דיווח מס על חשבון משותף לידועים בציבור מיסים 14
N דיווח כמשפר דיור או כדירה להשקעה נדל"ן 5
א העברה מט"ח לחשבון זר , דיווח למס הכנסה שוק ההון 3
S שאלות למגישי שובר 351 - דיווח מקוצר על הכנסות חוץ פוסטים מאיכות נמוכה 1
S שאלות למגישי שובר 351 - דיווח מקוצר על הכנסות חוץ פוסטים מאיכות נמוכה 5
ה סיווג הנישום כחייב דיווח מיסים 8
S דיווח ESPP ודיוידנדים כחלק מטופס 135 מיסים 8
A דיווח ESPP/RSU בדו"ח שנתי למס הכנסה מיסים 2
ב דיווח על הכנסות במקביל להפסד בהשקעת שותפות נדל״ן בחו״ל נדל"ן 0
R חובת דיווח על מניות בחו"ל כשאין רווחים מיסים 4
amoramio דיווח שנתי 1301 מיסים 8
א כמה שאלות בשביל דיווח שנתי 1301 מיסים 7
G דיווח על רווחים בחו"ל מזהב פיזי מיסים 0
O שאלה טכנית לגבי טופס 1301 מקוון: דיווח מס הכנסה ליחיד מיסים 1
D דיווח לרשויות המס מיסים 1
W דיווח על מכירה בהפסד צרכנות פיננסית 1
A דיווח חצי שנתי שוק ההון 4
ט עמלה לצורך דיווח שערים בזמן אמת?? שוק ההון 5
D דיווח על סכום זניח של מס מיסים 2
ע דיווח על הכנסות לרשות בחול צרכנות פיננסית 1
W דיווח חצי שנתי למס הכנסה שוק ההון 7
I שאלה- דיווח מס על שנת העסקה או שנת התשלום? צרכנות פיננסית 0
T דיווח מס כחוק - הדרך הזולה לעשות את זה צרכנות פיננסית 9
S דיווח על הכנסה מנדל"ן בחו"ל נדל"ן 0
A שובר 351 - דיווח מקוצר מיסים 13
א דיווח הפסד הון באינטרקטיב ברוקרס - לצורך קבלת מגן מס שוק ההון 3
T דיווח: הבית הלבן שוקל מתן הקלות מס לאמריקאים שישקיעו בשוק ההון שוק ההון 2
4 דיווח הכנסות לצבא/ למלגות ולביטוח לאומי שוק ההון 4
מ דיווח למס הכנסה שוק ההון 52
C ייעוץ דיווח רווח / הפסד הון לקראת מעבר לברוקר ישראלי שוק ההון 0
T דיווח ומיסוי על קרנות פנסיה ישראליות לתושבי ארה"ב שוק ההון 5
romrom חובת דיווח מס על חשבון IB עם VTI+VXUS שוק ההון 27

נושאים דומים

למעלה