גידור מפני כיבוש טאיוואן

[הסוליd]

אני משקיע בעיקר בנאסדק100 וקרן עולמית.
לאחרונה אני מאוד חושש מכיבוש טאיוואן וההשלכות, ולכן מחפש עוד פיזור, אולי סקטור אחר שיעלה במקרה כזה שירכך את הנפילה. (חברות ביטחוניות? חברות שבבים אחרות?)
איך אתם מנהלים את הסיכון הזה?
תודה מראש

 

[מכל מלמדי השכלתי]

לאחרונה אני מאוד חושש מכיבוש טאיוואן וההשלכות, ולכן מחפש עוד פיזור, אולי סקטור אחר שיעלה במקרה כזה שירכך את הנפילה. (חברות ביטחוניות? חברות שבבים אחרות?)

מניות ביטחוניות
חברות נפט, זהב, דולר?

אופציות לונג אינטל (תהפוך לכמעט קרטל, אם כי קשה להעריך השלכות מלאות)
אופציות שורט אנבידיה/AMD (תלויות כמעט לחלוטין בTSMC)

לא ממליץ כמובן וכו
לא מחזיק

 

[אופסשםמשתמש]

אני משקיע בעיקר בנאסדק100 וקרן עולמית.
לאחרונה אני מאוד חושש מכיבוש טאיוואן וההשלכות, ולכן מחפש עוד פיזור, אולי סקטור אחר שיעלה במקרה כזה שירכך את הנפילה. (חברות ביטחוניות? חברות שבבים אחרות?)
איך אתם מנהלים את הסיכון הזה?
תודה מראש

לדעתי זה סיכון בהסתברות נמוכה, זה נקודה חשובה שאתה צריך לחשוב עם עצמך מה הסבירות אליה, כי הגידור בהתאם.
TSMS הם היצרני שבבים של APPLE , NVIDIA וכ"ד .. כל השוק בארה"ב יתרסק קשות.
אינטל בטח תעלה מאוד
אבל ארה"ב דיי מהר תתאפס על עצמה, אם בקורונה הצליחו מאוד מהר לייצר חיסון לא קיים, אז לעשות ramp up לייצור שבבים לא יהיה בעיה, יזרקו על זה כמות לא סבירה של כסף והכל יהיה בסדר.
בטח אירופה תנצל את ההזדמנות גם ותנסה להכנס לתחום (ASML הולנדית והיא מאפשר לTSMC לעשות את מה שהם עושים)

לדעתי גם אם זה קורה, זה יהיה V SHAPE RECOVERY (מבחינת פרשיית השבבים לפחות)

אם ארה"ב תכנס למלחמה עם סין (מה שלערכתי אין סיכוי ) אז זה סאגה אחרת, זה 2 מדינות גרעיניות .. בוא נגיד שבמקרה הזה השיקול הוא פחות איזה מניות לקנות ויותר איזה פחיות שימורים לשמור בממ"ד עם יחס קלוריות/משקל טוב

 

[Homer]

מעניין, מכל הדברים בעולם, למה זה דווקא מה שמטריד אותך? לא חסרות צרות בעולם, למה דווקא מלחמה בטאיוואן?

 

[Mr. Bigglesworth]

תעקוב כאן:

"taiwan" Polymarkets | Polymarket

Search results for "taiwan" on Polymarket prediction markets

polymarket.com

לא ממליץ למען הסר ספק ואין לי נסיון בהימורים כנ"ל

 

[בת העמק]

איך אתם מנהלים את הסיכון הזה?

במדד עולמי מדינות מפותחות ובמדד סנופי יש פיזור בין לא מעט סקטורים, כך שמבחינתי זה לא משנה מי הקטר (הסקטור) שימשוך את הרכבת בכל תקופה.

 

[Bear]

אני מדי שבוע שולח מסר לסיני אקראי ובו אני מספר כמה אהבה, ושלום חשובים וכמה טאיוואן רק רוצים לחיות בשלום מבלי סיכסוכים, בתקווה להקטין את הסיכון.

 

[הסוליd]

מעניין, מכל הדברים בעולם, למה זה דווקא מה שמטריד אותך? לא חסרות צרות בעולם, למה דווקא מלחמה בטאיוואן?

כאחד שמשקיע בנאסדק100 (כנל לסנפ500), אם סין תכבוש את יצרנית השבבים המתקדמים ששולטת ב 92% מהשוק הזה, זאת חתיכת צרה צרורה.

יזרקו על זה כמות לא סבירה של כסף והכל יהיה בסדר.

סין ניסתה לזרוק מאות מיליארדי דולרים ולא הצליחה להקים מפעל כמו בטאיוואן. זאת כן בעיה ענקית.

 

[Ori2024]

אדם חי בישראל ומה שמפריע לו לישון זה כיבוש טייואן. נו נו....

 

[SolidState]

מעניין, מכל הדברים בעולם, למה זה דווקא מה שמטריד אותך? לא חסרות צרות בעולם, למה דווקא מלחמה בטאיוואן?

אני מוצא הרבה היגיון בדאגה כזו.
כי בערך כל השבבים הכי מתקדמים בעולם מיוצרים בטאיוואן. אם טאיוואן נופלת והמפעלים יוצאים משימוש, אין להם תחלופה לשנים רבות.

אין נבידיה, אין דאטה סנטרס, אין סמארטפונים, אין מחשבים אישיים, אין מצלמות, אין AI, אין שרתים.
אתה בכלל תופס מה כזה דבר יעשה לעולם בכלל ולכלכלה בפרט? (ולהייטק הישראלי)

 

[SolidState]

לדעתי זה סיכון בהסתברות נמוכה, זה נקודה חשובה שאתה צריך לחשוב עם עצמך מה הסבירות אליה, כי הגידור בהתאם.
TSMS הם היצרני שבבים של APPLE , NVIDIA וכ"ד .. כל השוק בארה"ב יתרסק קשות.
אינטל בטח תעלה מאוד
אבל ארה"ב דיי מהר תתאפס על עצמה, אם בקורונה הצליחו מאוד מהר לייצר חיסון לא קיים, אז לעשות ramp up לייצור שבבים לא יהיה בעיה, יזרקו על זה כמות לא סבירה של כסף והכל יהיה בסדר.
בטח אירופה תנצל את ההזדמנות גם ותנסה להכנס לתחום (ASML הולנדית והיא מאפשר לTSMC לעשות את מה שהם עושים)

וואו כמה שטויות בהודעה אחת, איפה להתחיל?

נתחיל בזה שזה לא סיכון בהסתברות נמוכה. סין מתכוננת לזה כבר עשורים, בונה את הצבא שלה לשם כך, מכריזה שזה מה שתעשה בגלוי ואין שום כוח צבאי שימנע את זה. לדעתי זה עניין של זמן. המומחים אומרים 2027 למוכנות.
גם על החמאס אמרו שהוא לא יעשה מה שהוא אומר והתכונן אליו...

דבר שני לא משנה מה ארהב תנסה לעשות במצב שזה יקרה אין לה את הידע, האנשים, הטכנולוגיה, הפטנטים וגם הכסף להרים מפעלים כאלה. זה דברים ואקו סיסטם שנבנה עשורים רבים. זה לא משהו שאפשר לבנות מאפס בכמה שנים ספורות. ארהב מנסה עכשיו לבנות מפעלים של tsmc בשטחה וזה לוקח הרבה מאוד שנים.
לcapacity שיש בטאיוואן היא לא תגיע בקרוב.

אירופה היא לחלוטין לא פקטור בנושא. ASML עושה ציוד לבדיקת שבבים בתהליך הייצור, ואין לה יכולה ייצור שבבים עצמית. היא מתעסקת בדומיין אחר בכלל.

 

[יובל ממודיעין]

אם יהיה סוג של כיבוש, זה מאוד יכול להיות "כיבוש זוחל" לאורך זמן שתפקידו להחליף את השלטון לשלטון ידידותי לסין שבסופו של דבר להפוך את טאיוואן למחוז סיני. מצד שני, גם תקיפה מאסיבית סינית על מרכזי שלטון וצבא יכולה להשאיר את המפעל עובד ומייצר בדיוק כמו אינטל בקרית גת שהמשיך לייצר גם כשטילים התעופפו מסביב.
הרי סין מודעת היטב לחיוניות של המפעל לעולם ולארהב בפרט, וכל ניסיון פגיעה או שיתוק של המפעל עלולים לגרור את ארה"ב להגיב.
הסינים לא טיפשים והכלכלה שלהם תלויה לחלוטין בייצוא, ברגע שנתיבי הסחר יסגרו, הם משותקים.

 

[סולידי]

ASML עושה ציוד לבדיקת שבבים בתהליך הייצור, ואין לה יכולה ייצור שבבים עצמית. היא מתעסקת בדומיין אחר בכלל.

היא מיצרת את ציוד ה Photolithography עבור יצרניות השבבים.

 

[גרביל מרוץ]

אני משקיע בעיקר בנאסדק100 וקרן עולמית

מחפש עוד פיזור

אין יותר מפוזר מקרן עולמית, זה הכי מפוזר שקיים במניות. הגדלת פיזור מעבר לזה זה רק במכשירי השקעה אחרים - נדל"ן, חוב, סחורות.

 

[SolidState]

אם יהיה סוג של כיבוש, זה מאוד יכול להיות "כיבוש זוחל" לאורך זמן שתפקידו להחליף את השלטון לשלטון ידידותי לסין שבסופו של דבר להפוך את טאיוואן למחוז סיני. מצד שני, גם תקיפה מאסיבית סינית על מרכזי שלטון וצבא יכולה להשאיר את המפעל עובד ומייצר בדיוק כמו אינטל בקרית גת שהמשיך לייצר גם כשטילים התעופפו מסביב.
הרי סין מודעת היטב לחיוניות של המפעל לעולם ולארהב בפרט, וכל ניסיון פגיעה או שיתוק של המפעל עלולים לגרור את ארה"ב להגיב.
הסינים לא טיפשים והכלכלה שלהם תלויה לחלוטין בייצוא, ברגע שנתיבי הסחר יסגרו, הם משותקים.

הסינים לא מדברים על כיבוש זוחל, אלא על כיבוש אמיתי. כרגע יש רוב משמעותי בטאיוואן שרוצה להישאר עצמאי וזה לא ישתנה בשנים הקרובות. מבחינתם זה שינמוך ממדינה מערבית ודמוקרטית לקומוניזם טוטאליטרי. וקשה להאשים אותם

בכל אופן גם הטאייואנים יודעים שהמפעלים האלה הם הפרס שסין רוצה, ולכן הם ידאגו בעצמם להתכונן למלכד ולהשמיד את הנכס האסטרטגי הזה או לבקש מהאמריקאים לעשות זאת (אלו אפשרויות שבכירים כבר העלו בתקשורת)

 

[Yoshi_Invest]

עושה ציוד לבדיקת שבבים בתהליך הייצור, ואין לה יכולה ייצור שבבים עצמית.

אתה בטוח?
דוקו על המכונות שלהם, והם די מדברים על היצור עצמו, אולי הבנתי אותם לא נכון?

 

[Yoshi_Invest]

את ציוד ה Photolithography

זה חברה גרמנית לא? שמכינה את המראות אני חושב שזה.

תקנו אותי אם אני טועה

 

[אריקו]

אדם חי בישראל ומה שמפריע לו לישון זה כיבוש טייואן. נו נו....

דווקא כי רוצה לישון טוב ולאכול טוב משקיע חוץ לישראל ולכן הדאגה הגיונית!

 

[Delver]

המפעל השני הכי מתקדם בעולם לייצור שבבים הוא סמסונג. מעבר לכך יש מפעל חדש בהקמה של rapidus ביפן וכמובן את אינטל, יש גם מפעלים של צ'יפים מסוגים אחרים כמו tower semi ועוד כמה.

גידור? אם המפעלים האלו של tsmc ישותקו אפילו לדקה, זה יגרור מפולות של כל החברות בעולם. רוצה להפסיד פחות? כנראה שהגיוני להחזיק פוזיציה באינטל שנמצאת בצרות מזה זמן רב וסמסונג שהיא גם באזור חיוג בעייתי...

 

[קצייס]

מה שאתה מחפש זה גידור
או השקעה אקטיבית בלונג/שורט ואופציות
אתה לא צריך גידור כשאתה משקיע במדד
אבל אם אתה יודע משהו שאחרים לא, תעשה מזה כסף בשיטות הפשוטות..